EXTRATO BANCÁRIO

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS                                                                                                                                       FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS
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Banco                                                                                  Agência                      Conta
                                                                                                                                         Docto          DtConcilia       Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74802-BANCO SICREDI                                                   07307                            0000000000000470322
            Saldo Anterior                                               -------------------------------------------------->                                                    0,00                 64.847,22
13/02/2026  101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   002/001                                                                    8000230                                  4.886,09
            Total do Dia   13/02/2026                                               --------------------------------------------------------->                              4.886,09
            Saldo do Dia                                                            --------------------------------------------------------->                                  0,00                 59.961,13
18/02/2026  101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   002/001                                                                    8000231                                  1.632,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR INTEGR CAPITAL SUBSCRITO                                                      282                                  16,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR CESTA DE RELACIONAMENTO                                                       282                                  57,50
            Total do Dia   18/02/2026                                               --------------------------------------------------------->                              1.705,50
            Saldo do Dia                                                            --------------------------------------------------------->                                  0,00                 58.255,63



                     Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                       6.591,59
                     Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                                58.255,63
                     Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                       6.591,59
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                  --------------------------------------------------------->                       6.518,09
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                             --------------------------------------------------------->                          73,50
                     Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                                58.255,63




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19/02/2026 - 09:57      002/001 - BIAG    RMB405.REL1980662a3-09 (RMB405)   Grupo Econômico :       SICREDI                 Banco :  B74802-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   13/02/2026 a 19/02/2026       Históricos :                                               Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                           Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                   Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                       Lista Rateio.Csv   SIM