EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                68.037,96
18/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN18026A.RET                                                  85438                                                                  214.305,26
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137754/NE /01/C03885/GRUBRAS INDUST                            13775401                                                                     65.827,08
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138369/NE /01/C06622/TANKSUL IND E                             13836901                                                                      6.177,71
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MARCELO                                                                           570                                                                    350,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001557                                         49.568,02
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     570                                          66,64
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               570                                     307.762,36
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020690/NE /03/C00012/PINTURA DE MOV                              2069003                                                                       977,26
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020712/NE /01/C00012/PINTURA DE MOV                              2071201                                                                     1.727,20
            Total do Dia   18/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                    357.397,02                 289.364,51
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                       5,45



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                       357.397,02                 289.364,51
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                        5,45
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                         2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               268.225,93
18/02/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     570                                                                         3,54
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA                                             570                                                                   307.762,36
           Total do Dia     18/02/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  307.765,90
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               575.991,83



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            307.765,90
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            575.991,83
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 357.397,02                 597.130,41
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            289.014,51
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                  3,54
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                                350,00
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            307.762,36
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                  49.568,02
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      66,64
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                 307.762,36
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            575.997,28




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/02/2026 - 09:40      001/001 - BIAG    RMB405.REL1980387a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   18/02/2026 a 19/02/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM