EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 68.037,96 18/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN18026A.RET 85438 214.305,26 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137754/NE /01/C03885/GRUBRAS INDUST 13775401 65.827,08 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138369/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13836901 6.177,71 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MARCELO 570 350,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001557 49.568,02 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 570 66,64 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020690/NE /03/C00012/PINTURA DE MOV 2069003 977,26 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020712/NE /01/C00012/PINTURA DE MOV 2071201 1.727,20 Total do Dia 18/02/2026 ---------------------------------------------------------> 49.634,66 289.364,51 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 307.767,81 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 49.634,66 289.364,51 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 307.767,81 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 268.225,93 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 268.225,93 Total Geral ---------------------------------------------------------> 49.634,66 289.364,51 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 289.014,51 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 350,00 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 49.568,02 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 66,64 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 575.993,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/02/2026 - 09:38 001/001 - BIAG RMB405.REL1980387a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 18/02/2026 a 19/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM