EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 18/02/2026 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 570 18,78 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 570 19.500,27 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317221302202615115.ret 95141 19.519,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020690/NE /03/C00012/PINTURA DE MOV 2069003 977,26 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020690/NE /03/C00012/PINTURA DE MOV 2069003 977,26 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020712/NE /01/C00012/PINTURA DE MOV 2071201 1.727,20 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020712/NE /01/C00012/PINTURA DE MOV 2071201 1.727,20 Total do Dia 18/02/2026 ---------------------------------------------------------> 22.223,51 22.223,51 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 19/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317231802202633238.ret 81437 7.610,24 Total do Dia 19/02/2026 ---------------------------------------------------------> 7.610,24 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 7.610,24 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 22.223,51 29.833,75 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 7.610,24 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 4.276,74 18/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 570 19.500,27 Total do Dia 18/02/2026 ---------------------------------------------------------> 19.500,27 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 23.777,01 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 19.500,27 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 23.777,01 Total Geral ---------------------------------------------------------> 22.223,51 49.334,02 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 2.704,46 29.833,75 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 19.500,27 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 18,78 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 19.500,27 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 31.387,25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/02/2026 - 09:24 001/001 - BIAG RMB405.REL1980387a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 18/02/2026 a 19/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM