EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 1,43 02/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN02026A.RET 85825 107.217,77 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 531 29.532,37 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001538 43.945,88 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001539 93.500,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001540 247,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 531 5,87 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 531 21,56 Total do Dia 02/02/2026 ---------------------------------------------------------> 137.720,31 136.750,14 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 968,74 0,00 03/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN03026A.RET 85716 28.260,83 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FIBRAPLAC 532 204.480,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP DO SUL 532 767,82 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001541 6.928,71 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001542 98.721,07 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001543 4.788,84 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 532 39,98 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR MANUT CONTA 532 87,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PIX 532 21,45 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 532 123.145,38 Total do Dia 03/02/2026 ---------------------------------------------------------> 233.732,43 233.508,65 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1.192,52 0,00 04/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN04026A.RET 84647 68.126,34 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136230/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13623001 19.839,42 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136995/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13699501 9.919,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138129/NE /01/C00480/PLAUTH EQUIPAM 13812901 528,69 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA REEMBOLSO URBS 534 408,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SIGMA 535 151,20 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001544 6.014,49 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 535 51,74 Total do Dia 04/02/2026 ---------------------------------------------------------> 6.066,23 98.973,36 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 91.714,61 05/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN05026A.RET 84524 41.864,77 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137557/NE /01/C06992/MOCELLIN INDUS 13755701 834,38 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 536 11.911,36 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP DONNA 536 2.743,24 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INEOS 536 425,50 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001545 1.997,70 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001546 3.600,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001547 81.252,20 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001548 7.500,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001549 9.702,63 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 536 18,62 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA BANCO SICREDI 536 33.000,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 536 3.719,21 Total do Dia 05/02/2026 ---------------------------------------------------------> 140.790,36 57.779,25 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.703,50 06/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN06026A.RET 91433 51.284,44 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136504/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13650401 25.852,82 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138191/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13819101 168,53 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VIDEPLAST (DW FILIAL) 547 32.566,30 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001550 206,37 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001551 34.405,93 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 547 14,70 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 547 5,87 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 547 75.237,54 Total do Dia 06/02/2026 ---------------------------------------------------------> 109.870,41 109.872,09 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.705,18 09/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN09026A.RET 90511 153.547,02 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138200/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13820001 5.405,07 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138207/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU 13820701 1.276,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000137357/NE /02/C00456/ITW FEG DO BRA 13735702 3.200,34 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP BELA CASA 554 523,21 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001552 117.579,74 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 554 43,12 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 554 46.177,98 Total do Dia 09/02/2026 ---------------------------------------------------------> 163.800,84 163.951,64 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.855,98 10/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN10026A.RET 84805 100.978,31 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138254/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13825401 397,36 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PARANAFORT (RODOGREEN) 556 1.788,76 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MKS SOL 556 953,57 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 556 49.360,42 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001553 142.098,93 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 556 66,83 Total do Dia 10/02/2026 ---------------------------------------------------------> 142.165,76 153.478,42 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 20.168,64 11/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN11026A.RET 90820 106.153,11 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA EST TAR MANUT CONTA 557 8,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/02/2026 - 10:21 001/001 - BIAG RMB405.REL1980387a10-1 Pag 1 /2 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FIBRATELHAS 557 5.380,04 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001554 52.210,22 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 557 15,68 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 557 59.312,32 Total do Dia 11/02/2026 ---------------------------------------------------------> 111.538,22 111.541,15 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 20.171,57 12/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN12026A.RET 90046 57.258,19 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136867/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13686701 29.759,40 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137050/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13705001 9.919,69 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 558 381.855,82 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001555 472.780,88 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 558 25,48 Total do Dia 12/02/2026 ---------------------------------------------------------> 472.806,36 478.793,10 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 26.158,31 13/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN13026A.RET 92516 148.474,27 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 569 9.932,70 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 569 3.837,87 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 569 3.622,56 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CRISTIA 569 1.063,83 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001556 98.866,74 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 569 28,42 Total do Dia 13/02/2026 ---------------------------------------------------------> 98.895,16 166.931,23 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 94.194,38 18/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN18026A.RET 85438 214.305,26 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137754/NE /01/C03885/GRUBRAS INDUST 13775401 65.827,08 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138369/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13836901 6.177,71 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MARCELO 570 350,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001557 49.568,02 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 570 66,64 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 570 307.762,36 Total do Dia 18/02/2026 ---------------------------------------------------------> 357.397,02 286.660,05 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 23.457,41 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.974.783,10 1.998.239,08 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 23.457,41 Total Geral ---------------------------------------------------------> 1.974.783,10 1.998.239,08 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 1.253.376,17 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 3.200,34 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 280.913,96 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 460.748,61 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 1.325.915,35 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 512,96 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 648.354,79 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 23.457,41 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/02/2026 - 10:21 001/001 - BIAG RMB405.REL1980387a10-1 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : B00341-BANCO ITAU Pag 2 / 2 Periodo: 01/02/2026 a 19/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM