EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                    0,00              83.474,87
23/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003910/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO                               391003                                                        1.026,55
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004286/NE /01/C02026/MASTER SILK BR                              428601                                                          684,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004293/NE /01/C00030/JACKSON PAROSC                              429301                                                        1.532,84
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000001283/P1 /01/C02316/ALLAN GUIMARAE                              128301                                                          366,04
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004284/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D                              428401                                                        1.014,92
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004288/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR                              428801                                                          485,89
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004292/NE /01/C01515/FELIPE CARVALH                              429201                                                          110,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305881                                     1,98
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR CARTAO DE DEBITO                                                            305881                                    23,73
            Total do Dia   23/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                 25,71               5.220,24
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                  0,00              88.669,40
26/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004157/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A                              415703                                                        1.413,42
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004167/NE /03/C05451/ECO MADEIRAS -                              416703                                                          946,85
            Total do Dia   26/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                                     2.360,27
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                  0,00              91.029,67



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                            25,71               7.580,51
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               91.029,67
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                            25,71               7.580,51
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                5.603,66
                     Total    4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO                                   --------------------------------------------------------->                                                1.976,85
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                            25,71
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               91.029,67




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26/01/2026 - 10:01      003/001 - BIAG    RMB405.REL196252a4-100 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   23/01/2026 a 26/01/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv   SIM