EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              1,94                    0,00
23/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336832201202614822.ret                                   90233                                                                  24.357,15
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     512                                           4,85
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               512                                      24.352,30
            Total do Dia   23/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     24.357,15                 24.357,15
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          1,94                      0,00
26/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336852301202614731.ret                                   84616                                                                  22.844,00
            Total do Dia   26/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                               22.844,00
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               22.842,06



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        24.357,15                 47.201,15
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  22.842,06
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               22.225,93
23/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             512                                                                   24.352,30
           Total do Dia     23/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  24.352,30
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               46.578,23



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            24.352,30
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            46.578,23
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  24.357,15                 71.553,45
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            47.201,15
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            24.352,30
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       4,85
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  24.352,30
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            69.420,29




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26/01/2026 - 08:52      001/001 - BIAG    RMB405.REL194947a6-085 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   23/01/2026 a 26/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM