EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->
13/10/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                   388                                                                19.494,82
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BCO BRASIL MATRIZ                                      388                                      20.000,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316351010202515210.ret                                   85920                                                                     505,18
            Total do Dia   13/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                     20.000,00                 20.000,00
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00
14/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316361310202515637.ret                                   84228                                                                   5.310,67
            Total do Dia   14/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                5.310,67
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                5.310,67



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                      20.000,00                 25.310,67
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                 5.310,67
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO               24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                  20.391,60
13/10/2025  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO                                                 388                                       19.494,82
           Total do Dia     13/10/2025                                --------------------------------------------------------->                                      19.494,82
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                           0,00                   896,78



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                  19.494,82
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                               896,78
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  39.494,82                 25.310,67
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             5.815,85
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            19.494,82
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  39.494,82
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                             6.207,45




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14/10/2025 - 08:53      001/001 - BIAG    RMB405.REL1657099a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   13/10/2025 a 14/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM