EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                                 LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                     Agência                      Conta
                                                                                                                                            Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                        Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                       0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                   0,00               41.310,02
25/05/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     003/001/DP /000004889/NE /01/C06953/FERNANDO APARE                              488901                                                        1.052,67
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     003/001/DP /000004890/NE /01/C01780/PAVIMAK INDUST                              489001                                                          610,29
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                     003/001/DP /000004882/NE /01/C00066/VANIA DE MELLO                              488201                                                          119,56
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                    DEB SERV COBRANCA                                                               305961                                    2,97
            Total do Dia   25/05/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                 2,97                1.782,52
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                                 0,00               43.089,57
26/05/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     003/001/DP /000004592/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO                               459202                                                        1.418,80
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     003/001/DP /000004716/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO                              471602                                                          679,66
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     003/001/DP /000004771/NE /01/C05211/ORION CHROME P                              477101                                                        7.448,67
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     003/001/DP /000004893/NE /01/C04648/CIRCUIPAR IND                               489301                                                        1.407,00
            Total do Dia   26/05/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                    10.954,13
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                                 0,00               54.043,70



                      Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                            2,97               12.736,65
                      Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                               54.043,70
                      Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                            2,97               12.736,65
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                               12.617,09
                      Total    4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO                                    --------------------------------------------------------->                                                  119,56
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                            2,97
                      Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                               54.043,70




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26/05/2026 - 09:56        003/001 - BIAG    RMB405.REL1613722a3-09 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   25/05/2026 a 26/05/2026         Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :        0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv   SIM
Tipo Banco :         1-ATIVOS