EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                   CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                0,00                    0,00
25/05/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                   731                                                                   2.815,86
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     731                                            66,80
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF BCO BRASIL MATRIZ                                                             729                                         7.000,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317872205202614918.ret                                   84539                                                                     4.250,94
            Total do Dia   25/05/2026                                  --------------------------------------------------------->                                        7.066,80                  7.066,80
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                      0,00
26/05/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317882505202615421.ret                                   93311                                                                     7.505,38
            Total do Dia   26/05/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                  7.505,38
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                7.505,38



                      Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                   7.066,80                 14.572,18
                      Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                             7.505,38
                      Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                   7.066,80                 14.572,18
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                  --------------------------------------------------------->                                            11.756,32
                      Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                                             2.815,86
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                             --------------------------------------------------------->                      66,80
                      Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                   7.000,00
                      Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                             7.505,38




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26/05/2026 - 09:43        001/001 - BIAG    RMB405.REL1611877a8-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                     Banco :  B00101-BANCO DO BRASIL                      Pag 1 / 1
Periodo:   25/05/2026 a 26/05/2026         Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Banco :         1-ATIVOS