EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                      CONSOLIDADO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                     Agência                       Conta
                                                                                                                                             Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                         Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                       24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                      -------------------------------------------------->                                               5,19                    0,00
25/05/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     /var/www/html/transf/CBR64338442205202614825.ret                                   84656                                                   13.435,52
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                    TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    731                                                 25.469,60
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                    TRANSF DO BCO BRASIL FILIAL                                                            731                                                  7.000,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     001/001                                                                         8000592                          40.756,59
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                    DEB SERV COBRANCA                                                                      731                            2,02
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     001/002                                                                         8000108                           5.146,51
            Total do Dia   25/05/2026                                                      --------------------------------------------------------->                      45.905,12                 45.905,12
            Saldo do Dia                                                                   --------------------------------------------------------->                           5,19                      0,00
26/05/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     /var/www/html/transf/CBR64338462505202615326.ret                                   93225                                                   22.373,64
            Total do Dia   26/05/2026                                                      --------------------------------------------------------->                                                22.373,64
            Saldo do Dia                                                                   --------------------------------------------------------->                             0,00               22.368,45



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                           45.905,12                 68.278,76
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                     22.368,45
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                  0,00                 26.316,46
25/05/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 731                                            25.469,60
           Total do Dia     25/05/2026                                --------------------------------------------------------->                                           25.469,60
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                                0,00                   846,86



                      Total do Periodo                                                         --------------------------------------------------------->                  25.469,60
                      Saldo Final                                                              --------------------------------------------------------->                                               846,86
                      Total Geral                                                              --------------------------------------------------------->                  71.374,72                 68.278,76
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                     --------------------------------------------------------->                                            35.809,16
                      Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                                --------------------------------------------------------->                                            32.469,60
                      Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                     --------------------------------------------------------->                  45.903,10
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                                --------------------------------------------------------->                       2,02
                      Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                                --------------------------------------------------------->                  25.469,60
                      Saldo Geral                                                              --------------------------------------------------------->                                            23.215,31




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26/05/2026 - 09:44        001/001 - BIAG    RMB405.REL1611877a4-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   25/05/2026 a 26/05/2026         Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :        0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM
Tipo Banco :         1-ATIVOS