EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                      CONSOLIDADO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                     Agência                       Conta
                                                                                                                                             Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                         Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                            2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                      -------------------------------------------------->                                               0,00                     4,50
25/05/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     /var/www/html/transf/CN25056A.RET                                                  83337                                                   195.751,96
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     001/001/DP /000140322/NE /01/C01690/ARTESANATO DE                             14032201                                                         836,09
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                    DEP ELEGANCE                                                                           730                                                   2.483,22
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                    DEP MARIA                                                                              730                                                   2.287,28
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                    TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO                                                    729                                                 380.698,72
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     001/001                                                                         8001660                         541.528,10
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     001/001                                                                         8001661                           1.051,75
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     001/001                                                                         8001662                          11.025,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                    DEB SERV COBRANCA                                                                      730                           60,32
            Total do Dia   25/05/2026                                                      --------------------------------------------------------->                     553.665,17                 582.057,27
            Saldo do Dia                                                                   --------------------------------------------------------->                           0,00                  28.396,60



           Total do Periodo                                                                   --------------------------------------------------------->                  553.665,17                 582.057,27
           Saldo Final                                                                        --------------------------------------------------------->                                              28.396,60
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                    2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                          -------------------------------------------------->                                            0,00               180.301,90



                      Total do Periodo                                                         --------------------------------------------------------->
                      Saldo Final                                                              --------------------------------------------------------->                                            180.301,90
                      Total Geral                                                              --------------------------------------------------------->                 553.665,17                 582.057,27
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                     --------------------------------------------------------->                                            196.588,05
                      Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                    --------------------------------------------------------->                                              4.770,50
                      Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                                --------------------------------------------------------->                                            380.698,72
                      Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                     --------------------------------------------------------->                 553.604,85
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                                --------------------------------------------------------->                      60,32
                      Saldo Geral                                                              --------------------------------------------------------->                                            208.698,50




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26/05/2026 - 08:46        001/001 - BIAG    RMB405.REL1590358a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   25/05/2026 a 26/05/2026         Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :        0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM
Tipo Banco :         1-ATIVOS