EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 7,34 12/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN12125A.RET 85117 179.725,10 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137333/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU 13733301 1.276,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137342/NE /01/C02022/COMERCIAL GABA 13734201 781,73 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP LAK REPRES 466 2.214,10 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CARLU 466 5.218,43 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001492 491.792,55 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001493 78.303,23 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 466 42,14 Total do Dia 12/12/2025 ---------------------------------------------------------> 570.137,92 189.215,36 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 380.915,22 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 570.137,92 189.215,36 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 380.915,22 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 1.074.133,79 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.074.133,79 Total Geral ---------------------------------------------------------> 570.137,92 189.215,36 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 181.782,83 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 7.432,53 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 570.095,78 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 42,14 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 693.218,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/12/2025 - 09:38 001/001 - BIAG RMB405.REL1587889a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 12/12/2025 a 15/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM