EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                               DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                    24.443,93
12/12/2025  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     466                                                21,47
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316781112202515020.ret                                   90728                                                                      4.730,14
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002                                                                         8000101                                               146,17
            Total do Dia   12/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                           167,64                  4.730,14
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                             0,00                 29.006,43



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                      167,64                  4.730,14
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                             29.006,43
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO                                      24562                            0000000000001105280
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                     23.705,21



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                  23.705,21
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                     167,64                  4.730,14
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             4.730,14
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                     146,17
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      21,47
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                             5.301,22




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15/12/2025 - 08:59      001/001 - BIAG    RMB405.REL1587889a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   12/12/2025 a 15/12/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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