EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                   0,00               210.600,77
16/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004118/NE /01/C01702/REFORMADORA DE                              411801                                                           517,30
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004178/NE /01/C05211/ORION CHROME P                              417801                                                         4.067,26
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004255/NE /01/C02269/KUBA COMERCIO                               425501                                                           292,13
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000004193/NE /01/C05529/ALEXANDRO BUEN                              419301                                                           181,26
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   003/001                                                                       8000300                              38.000,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305878                                  0,99
            Total do Dia   16/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                          38.000,99                   5.057,95
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                               0,00                 177.657,73
19/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004202/NE /01/C02900/TOTAL QUIMICA                               420201                                                           527,28
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004252/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR                              425201                                                         1.036,49
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000004051/NE /02/C02121/NIVEL SERVICOS                              405102                                                         2.614,58
            Total do Dia   19/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                                      4.178,35
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               181.836,08



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                     38.000,99                   9.236,30
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               181.836,08
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                     38.000,99                   9.236,30
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                 5.403,97
                     Total    4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO                                   --------------------------------------------------------->                                                 1.036,49
                     Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                  --------------------------------------------------------->                                                 2.795,84
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                   --------------------------------------------------------->                     38.000,00
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                          0,99
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               181.836,08




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19/01/2026 - 09:47      003/001 - BIAG    RMB405.REL157435a4-094 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   16/01/2026 a 19/01/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM