EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 1,94 08/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433535710202514725.ret 84503 1.622,25 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 385 1,94 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 385 1.620,31 Total do Dia 08/10/2025 ---------------------------------------------------------> 1.622,25 1.622,25 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1,94 0,00 09/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433537810202514726.ret 85000 12.970,07 Total do Dia 09/10/2025 ---------------------------------------------------------> 12.970,07 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 12.968,13 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.622,25 14.592,32 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 12.968,13 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 25.905,06 08/10/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 385 1.620,31 Total do Dia 08/10/2025 ---------------------------------------------------------> 1.620,31 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 27.525,37 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.620,31 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 27.525,37 Total Geral ---------------------------------------------------------> 1.622,25 16.212,63 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 14.592,32 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 1.620,31 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 1,94 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 1.620,31 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 40.493,50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/2025 - 09:06 001/001 - BIAG RMB405.REL154272a5-090 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 08/10/2025 a 09/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM