EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->
08/10/2025  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               385                                       4.066,53
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431632710202514818.ret                                    84439                                                                  4.066,53
            Total do Dia   08/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      4.066,53                 4.066,53
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                     0,00
09/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431633810202514821.ret                                    84930                                                                  1.511,26
            Total do Dia   09/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                               1.511,26
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               1.511,26



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         4.066,53                 5.577,79
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  1.511,26
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                      109,82
08/10/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             385                                                                   4.066,53
           Total do Dia     08/10/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                  4.066,53
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               4.176,35



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            4.066,53
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            4.176,35
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   4.066,53                 9.644,32
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            5.577,79
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            4.066,53
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   4.066,53
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            5.687,61




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09/10/2025 - 09:05      001/001 - BIAG    RMB405.REL154272a5-090 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag    1 /1
Periodo:   08/10/2025 a 09/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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