CAIXA CONTÁBIL REALFIX REALFIX COLOMBO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 9.214,75 02/02/2026 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 522 50,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 533 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO ALMOCOS 523 50,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO VALE PRESENTES 524 750,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO MASSA LASANHA 525 47,96 120-DESPESAS GERAIS (GASTO TEMPEIROS E SEMENTES PARA HORTA 526 95,30 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CAFE FABRICA 31/01 527 108,50 120-DESPESAS GERAIS (GASTO GRAMPEADOR 528 39,90 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 529 74,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO COMPRA DE THINNER PARA TESTE DE SOLVENTE 533 50,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP DE VIAGEM KANOPA (ENTREGAS SC / PROTECOATI 533 130,00 Total do Dia 02/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.345,66 150,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.019,09 04/02/2026 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA DURATEX 533 200,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALECSANDER - SAO BENTO 533 100,00 Total do Dia 04/02/2026 ---------------------------------------------------------> 300,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 7.719,09 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.645,66 150,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 7.719,09 Total Geral ---------------------------------------------------------> 1.645,66 150,00 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 150,00 Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS) ---------------------------------------------------------> 1.645,66 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 7.719,09 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/02/2026 - 11:31 001/001 - BIAG RMB405.REL1529858a14-1 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : B00990-FUNDO FIXO Pag 1 / 1 Periodo: 02/02/2026 a 04/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM