EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 43,60 10/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN10026A.RET 84805 100.978,31 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138254/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13825401 397,36 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PARANAFORT (RODOGREEN) 556 1.788,76 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MKS SOL 556 953,57 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001553 142.098,93 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 556 66,83 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002 8000284 11.344,04 Total do Dia 10/02/2026 ---------------------------------------------------------> 153.509,80 104.118,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 49.348,20 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 153.509,80 104.118,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 49.348,20 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 640.153,02 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 640.153,02 Total Geral ---------------------------------------------------------> 153.509,80 104.118,00 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 101.375,67 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 2.742,33 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 153.442,97 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 66,83 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 590.804,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/2026 - 09:20 001/001 - BIAG RMB405.REL1517193a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 10/02/2026 a 11/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM