EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                     0,00
10/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR6433706902202615328.ret                                    90445                                                    27.340,62
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA                                       555                                                  20.000,00
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    556                                                  46.320,67
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000556                          62.152,74
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      556                            6,06
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR PACTE DE SERVICOS                                                                  556                          232,30
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000100                          31.270,17
            Total do Dia   10/02/2026                                                    --------------------------------------------------------->                      93.661,27                  93.661,29
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                       0,02
11/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64337081002202615325.ret                                   84742                                                     8.053,48
            Total do Dia   11/02/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                  8.053,48
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                 8.053,50



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                         93.661,27                 101.714,77
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                     8.053,50
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                  0,00                84.928,69
10/02/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                       556                                                                          3,45
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 556                                          46.320,67
           Total do Dia     10/02/2026                                --------------------------------------------------------->                                         46.320,67                       3,45
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                  38.611,47



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  46.320,67                       3,45
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                             38.611,47
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 139.981,94                 101.718,22
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             35.394,10
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  3,45
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                             66.320,67
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  93.422,91
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     238,36
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  46.320,67
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                             46.664,97




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11/02/2026 - 08:57      001/001 - BIAG    RMB405.REL1517193a6-08 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   10/02/2026 a 11/02/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM