EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                    0,00
10/02/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                   556                                                                 8.561,18
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT                                    555                                      20.000,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431718902202615427.ret                                    90418                                                                  11.438,82
            Total do Dia   10/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     20.000,00                 20.000,00
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                      20.000,00                 20.000,00
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO               24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                               0,00                9.716,12
10/02/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                       556                                                                      1,13
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO                                                 556                                        8.561,18
           Total do Dia     10/02/2026                                --------------------------------------------------------->                                       8.561,18                      1,13
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                           0,00                  1.156,07



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                   8.561,18                      1,13
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                             1.156,07
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  28.561,18                 20.001,13
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            11.438,82
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                 1,13
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             8.561,18
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  28.561,18
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                             1.156,07




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11/02/2026 - 08:54      001/001 - BIAG    RMB405.REL1517193a6-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   10/02/2026 a 11/02/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM