EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                   40,07
06/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN06016A.RET                                                  83931                                                   70.129,88
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137097/NE /01/C02024/DAEG FABRICACA                            13709701                                                      1.885,28
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP MKS SOL                                                                            484                                                  2.325,09
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001514                          85.233,55
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      484                           90,80
            Total do Dia   06/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                      85.324,35                 74.340,25
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                      10.944,03                      0,00
07/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137564/NE /01/C05301/FONTES RADIADO                            13756401                                                      1.298,49
            Total do Dia   07/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                 1.298,49
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                       9.645,54                      0,00



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                   85.324,35                 75.638,74
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                    9.645,54
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00          2.263.768,29



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                       2.263.768,29
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                  85.324,35               75.638,74
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                          73.313,65
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                           2.325,09
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  85.233,55
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      90,80
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                       2.254.122,75




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/01/2026 - 09:06      001/001 - BIAG    RMB405.REL1503038a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   06/01/2026 a 07/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM