EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 06/01/2026 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 484 14,49 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PACTE DE SERVICOS 484 232,30 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 484 9.018,77 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431693501202615842.ret 84833 9.265,56 Total do Dia 06/01/2026 ---------------------------------------------------------> 9.265,56 9.265,56 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 07/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431694601202615025.ret 83729 1.329,38 Total do Dia 07/01/2026 ---------------------------------------------------------> 1.329,38 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.329,38 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 9.265,56 10.594,94 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.329,38 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 39.198,44 06/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 484 1,71 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 484 9.018,77 Total do Dia 06/01/2026 ---------------------------------------------------------> 9.020,48 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 48.218,92 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 9.020,48 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 48.218,92 Total Geral ---------------------------------------------------------> 9.265,56 19.615,42 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 10.594,94 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 1,71 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 9.018,77 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 246,79 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 9.018,77 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 49.548,30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/01/2026 - 08:45 001/001 - BIAG RMB405.REL1503038a6-08 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 06/01/2026 a 07/01/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM