EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                         7.039,46                       0,00
11/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN11036A.RET                                                  84207                                                   125.998,30
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138252/NE /01/C02430/AMERICAN GLASS                            13825201                                                       6.227,64
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138825/NE /01/C02385/T. JOSE BONFIM                            13882501                                                         813,38
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP TANKSUL                                                                            594                                                      97,24
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001580                           1.322,08
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001581                           2.491,82
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      594                           69,73
            Total do Dia   11/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                       3.883,63                 133.136,56
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                 122.213,47
12/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138838/NE /01/C06622/TANKSUL IND E                             13883801                                                       8.652,76
            Total do Dia   12/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                  8.652,76
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00               130.866,23



           Total do Periodo                                       --------------------------------------------------------->                                              3.883,63                 141.789,32
           Saldo Final                                            --------------------------------------------------------->                                                                       130.866,23
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                        2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                              -------------------------------------------------->                                                                      0,00               310.641,97
11/03/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                   594                                                                              0,74
           Total do Dia     11/03/2026                            --------------------------------------------------------->                                                                             0,74
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                    0,00               310.642,71



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                                                  0,74
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            310.642,71
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                   3.883,63                 141.790,06
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            141.692,08
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  0,74
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                                 97,24
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                   3.813,90
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      69,73
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            441.508,94




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12/03/2026 - 09:20      001/001 - BIAG    RMB405.REL1493444aa8-0 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   11/03/2026 a 12/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM