EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                     0,97
10/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN10036A.RET                                                  85442                                                   148.581,33
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138819/NE /01/C02432/EMBRETECH COME 13881901                                                                                    201,08
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP JCF COM                                                                            593                                                   1.673,37
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP JUNG                                                                               593                                                     972,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP L CHEK                                                                             593                                                   1.442,91
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001578                          74.763,98
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001579                             500,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      593                           82,55
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000291                          32.441,67
            Total do Dia   10/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     107.788,20                 152.870,69
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                  45.083,46
11/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138252/NE /01/C02430/AMERICAN GLASS                            13825201                                                       6.227,64
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138825/NE /01/C02385/T. JOSE BONFIM                            13882501                                                         813,38
            Total do Dia   11/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                  7.041,02
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                52.124,48



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  107.788,20                 159.911,71
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                              52.124,48
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               258.518,48



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            258.518,48
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 107.788,20                 159.911,71
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            155.823,43
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              4.088,28
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 107.705,65
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      82,55
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            310.642,96




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/03/2026 - 09:42      001/001 - BIAG    RMB405.REL1493444a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   10/03/2026 a 11/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM