EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 153.185,75 06/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003984/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO 398402 965,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004068/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A 406803 1.332,27 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004130/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 413001 1.025,03 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004139/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 413901 573,64 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004143/NE /01/C05211/ORION CHROME P 414301 4.571,67 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004144/NE /03/C02258/EMBRAPOR EMPRE 414403 4.997,37 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004152/NE /01/C00898/BUZZI IND COM 415201 645,43 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004164/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI 416401 1.096,32 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/CP /000004059/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA 405901 3.381,14 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/CP /000004090/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA 409001 2.973,68 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/CP /000004111/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA 411101 841,70 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305871 0,99 Total do Dia 06/01/2026 ---------------------------------------------------------> 0,99 22.403,57 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 175.588,33 07/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004167/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS - 416702 946,85 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004213/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA 421301 376,70 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004210/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 421001 978,22 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004144/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE 414401 4.859,83 Total do Dia 07/01/2026 ---------------------------------------------------------> 7.161,60 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 182.749,93 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 0,99 29.565,17 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 182.749,93 Total Geral ---------------------------------------------------------> 0,99 29.565,17 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 16.530,60 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 7.196,52 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 978,22 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 4.859,83 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 0,99 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 182.749,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07/01/2026 - 09:30 003/001 - BIAG RMB405.REL1492308a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 06/01/2026 a 07/01/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM