EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                   0,00               175.588,33
07/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004167/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS -                              416702                                                           946,85
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004213/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA                              421301                                                           376,70
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004210/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA                               421001                                                           978,22
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000004144/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE                              414401                                                         4.859,83
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   003/001                                                                       8000298                              13.000,00
            Total do Dia   07/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                          13.000,00                   7.161,60
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                               0,00                 169.749,93



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                     13.000,00                   7.161,60
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               169.749,93
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                     13.000,00                   7.161,60
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                 1.323,55
                     Total    4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO                                   --------------------------------------------------------->                                                   978,22
                     Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                  --------------------------------------------------------->                                                 4.859,83
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                   --------------------------------------------------------->                     13.000,00
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               169.749,93




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07/01/2026 - 16:58      003/001 - BIAG    RMB405.REL1492308a13-1 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   07/01/2026 a 07/01/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM