EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,00                 16.993,97
16/03/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     610                                           1,01
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               610                                      14.471,54
            Total do Dia   16/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     14.472,55
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                  2.521,42
17/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337521603202615926.ret                                   93625                                                                  22.136,81
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     612                                           7,07
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .REND APLICACAO                                                     612                                      22.129,74
            Total do Dia   17/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     22.136,81                 22.136,81
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                  2.521,42
18/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337541703202615026.ret                                   90142                                                                   2.954,14
            Total do Dia   18/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                2.954,14
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                5.475,56



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        36.609,36                 25.090,95
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   5.475,56
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00                3.923,34
16/03/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             610                                                                   14.471,54
           Total do Dia     16/03/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  14.471,54
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               18.394,88
17/03/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .REND APLICACAO                                                   612                                                                   22.129,74
           Total do Dia     17/03/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  22.129,74
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               40.524,62



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            36.601,28
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            40.524,62
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  36.609,36                 61.692,23
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            25.090,95
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            36.601,28
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       8,08
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  36.601,28
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            46.000,18




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/03/2026 - 09:38      001/001 - BIAG    RMB405.REL1483315a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   16/03/2026 a 18/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM