EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 1,06 16/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN16036A.RET 93643 144.658,87 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129594/NE /03/C02616/FRANEDO IND CO 12959403 162,80 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129844/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO 12984407 1.650,48 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129869/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO 12986907 473,61 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136780/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13678001 25.852,82 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137900/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13790001 9.919,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138907/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 13890701 3.489,69 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138907/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 13890701 3.489,69 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000138053/NE /01/C06803/DURATEX SA 13805301 272.563,20 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000138054/NE /01/C06803/DURATEX SA 13805401 193.065,60 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000138060/NE /01/C06943/DURATEX SA 13806001 146.055,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 610 1.514,37 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 612 3.489,69 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001586 209.659,94 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001587 46,65 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 610 37,24 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 610 591.560,52 Total do Dia 16/03/2026 ---------------------------------------------------------> 804.794,04 802.895,84 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1.897,14 0,00 17/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN17036A.RET 90215 170.742,10 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001588 1.194,30 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B74804 .TRANSF DIVISAO DE LUCROS FRITZE 611 150.000,00 Total do Dia 17/03/2026 ---------------------------------------------------------> 151.194,30 170.742,10 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 17.650,66 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 955.988,34 973.637,94 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 17.650,66 Total Geral ---------------------------------------------------------> 955.988,34 973.637,94 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 3.489,69 356.950,08 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 611.683,80 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 5.004,06 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 210.900,89 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 37,24 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 741.560,52 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 17.650,66 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/03/2026 - 09:35 001/001 - BIAG RMB405.REL1483315a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : B00341-BANCO ITAU Pag 1 / 1 Periodo: 16/03/2026 a 18/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM