EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                       REALFIX CAMPO ALEGRE
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Banco                                                          Agência                        Conta
                                                                                                                   Docto                                DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00890-FUNDO FIXO FILIAL CAMPO ALEGRE                  00011                            0000000000000000111
            Saldo Anterior                               -------------------------------------------------->                                                                   0,00               158,07
21/01/2026  50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA REALFIX MATRIZ                                                            54                                                                     300,00
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            120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS ALEX                                                                        54                                             115,00
            Total do Dia    21/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                            115,00                  300,00
            Saldo do Dia                                            --------------------------------------------------------->                                              0,00                  343,07



                     Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                     115,00                  300,00
                     Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                             343,07
                     Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                     115,00                  300,00
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                 --------------------------------------------------------->                                             300,00
                     Total    120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)                                 --------------------------------------------------------->                     115,00
                     Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                             343,07




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21/01/2026 - 13:09       001/002 - BIAG    RMB405.REL1480015a3-13 (RMB405)   Grupo Econômico :                              Banco :  B00890-FUNDO FIXO FILIAL CA                 Pag 1 / 1
Periodo:   21/01/2026 a 21/01/2026        Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :       0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM