EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                REALFIX COLOMBO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               1,58                     0,00
13/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN13016A.RET                                                  90015                                                   104.445,85
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137586/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13758601                                                         398,15
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137627/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA                             13762701                                                       8.906,26
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137627/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA                             13762701                            8.906,26
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137655/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13765501                                                       1.646,34
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                    498                                                   7.397,66
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   PAGAMENTO VIA PIX                                                                 168840                             23,86
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001520                         117.473,12
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      498                          102,89
            Total do Dia   13/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     126.506,13                 122.794,26
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                       3.713,45                       0,00
14/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135898/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA 13589805                                                                                  1.255,30
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135898/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA 13589805                                                       1.255,30
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135898/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA 13589805                                                                                  1.304,24
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135937/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA 13593705                                                                                  1.245,19
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136370/NE /03/C01507/ELEGANCE PORTA 13637003                                                                                  1.162,28
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136912/NE /01/C01507/ELEGANCE PORTA 13691201                                                                                  1.373,67
            Total do Dia   14/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                       1.255,30                   6.340,68
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                   1.371,93



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                        127.761,43                 129.134,94
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                     1.371,93
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                           2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                0,00                 203.826,73
13/01/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO                                                 498                                           7.397,66
           Total do Dia     13/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                          7.397,66
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 196.429,07



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                   7.397,66
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            196.429,07
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 135.159,09                 129.134,94
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                  10.161,56                 121.737,28
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                              7.397,66
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 117.496,98
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     102,89
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                   7.397,66
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            197.801,00




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/01/2026 - 10:12      001/001 - BIAG    RMB405.REL1439031a4-10 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   13/01/2026 a 14/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM