EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 8,48 01/04/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN01045A.RET 84330 94.869,95 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131231/NE /01/C02017/CONDOR S.A 13123101 8.388,15 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131231/NE /01/C02017/CONDOR S.A 13123101 8.388,15 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131579/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13157901 36.672,14 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000130552/NE /01/C05921/NIDEC GLOBAL A 13055201 2.355,60 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000131536/NE /01/C00367/PARANA XISTO S 13153601 4.978,25 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000131537/NE /01/C00367/PARANA XISTO S 13153701 11.908,79 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001214 31.405,92 104-DESPESAS E TARIFAS BAN JURO LIMITE DA CONTA 108 535,11 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRNCA 108 127,21 104-DESPESAS E TARIFAS BAN IOF 108 243,72 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 108 118.470,68 Total do Dia 01/04/2025 ---------------------------------------------------------> 159.170,79 159.172,88 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 10,57 02/04/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN02045A.RET 83812 112.689,61 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131154/NE /03/C01542/MRB MACHINING 13115403 15.165,07 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131466/NE /01/C01037/CMA REFRIGERAC 13146601 2.936,92 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA AJUSTE 110 79,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 110 1.356,59 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001215 58.434,64 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRNCA 110 108,77 104-DESPESAS E TARIFAS BAN MANUTENCAO DA CONTA 110 79,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEP DE AGENCIA 110 3,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TRANF DE PIX 110 23,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 110 74.620,80 Total do Dia 02/04/2025 ---------------------------------------------------------> 133.348,21 132.148,19 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1.189,45 0,00 03/04/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN03045A.RET 84022 65.470,19 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131459/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13145901 26.752,43 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC RENDIMENTO APLICACAO 112 2,88 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FIBRATELHAS 112 5.282,34 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CATEL 112 845,86 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 112 15,96 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RENDIMENTO APLICACAO 112 41,08 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001216 96.961,68 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TRANSF P/ B20341 .RENDIMENTO APLICACAO 112 7.744,90 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .RENDIMENTO APLICACAO 112 82,16 Total do Dia 03/04/2025 ---------------------------------------------------------> 104.791,62 98.407,86 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 7.573,21 0,00 04/04/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN04045A.RET 74238 78.050,67 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132176/NE /01/C01602/SAFE SUPPLY CO 13217601 569,58 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC RENDIMENTO APLICACAO 118 3,22 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP DIN CX AG 3377 118 1.988,53 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TECNOLO 118 263,81 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 118 88.152,19 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001217 113.207,23 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRNCA 118 24,50 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANS ITAU PARA SICREDI 116 50.000,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANS ITAU PARA SICREDI 117 1.000,00 Total do Dia 04/04/2025 ---------------------------------------------------------> 164.231,73 169.028,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 2.776,94 0,00 07/04/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN07045A.RET 84212 164.045,67 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000131443/NE /01/C06943/DURATEX SA 13144301 268.741,20 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000131454/NE /01/C06803/DURATEX SA 13145401 261.206,40 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000131455/NE /01/C06803/DURATEX SA 13145501 261.206,40 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC RENDIMENTO APLICACAO 123 5,51 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PROMOVA ACOES 123 924,04 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALUR 123 2.131,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001218 281.907,54 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRNCA 123 59,78 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 123 671.278,13 Total do Dia 07/04/2025 ---------------------------------------------------------> 953.245,45 958.260,22 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2.237,83 08/04/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN08045A.RET 83720 121.125,21 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000131774/NE /01/C00367/PARANA XISTO S 13177401 5.390,63 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC RENDIMENTO APLICACAO 127 3,85 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP OCTAVIO 127 130,51 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001219 600,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA 127 67,46 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 127 125.978,89 Total do Dia 08/04/2025 ---------------------------------------------------------> 126.646,35 126.650,20 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2.241,68 09/04/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN09045A.RET 83853 59.191,60 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131399/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13139901 29.759,13 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131461/NE /01/C01195/COOPERATIVA AG 13146101 210.989,66 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TANKSUL 132 5.598,08 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP RAFAELA 132 3.641,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001220 59.224,17 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:22 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 1 /4 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA 132 106,22 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 132 250.068,79 Total do Dia 09/04/2025 ---------------------------------------------------------> 309.399,18 309.179,47 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2.021,97 10/04/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN10045A.RET 84541 78.770,53 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CLEVERSON 133 224,15 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 134 155.144,98 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001221 163.581,04 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001222 18.743,49 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 134 77,32 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 134 5,87 Total do Dia 10/04/2025 ---------------------------------------------------------> 182.407,72 234.139,66 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 53.753,91 11/04/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN11045A.RET 85555 104.863,38 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131416/NE /02/C02430/AMERICAN GLASS 13141602 6.227,64 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC RENDIMENTO APLICACAO 139 0,96 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DA LFDF REFERENTE EMPRESTIMO DA MAYARA 135 2.800,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001223 31.260,87 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001224 9.216,30 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001225 89.500,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA 139 203,62 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 139 15.016,47 Total do Dia 11/04/2025 ---------------------------------------------------------> 145.198,22 113.891,02 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 22.446,71 14/04/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN14045A.RET 83337 178.144,11 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000121766/NE /03/C06656/RODOGREEN IMPL 12176603 1.012,57 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000122137/NE /01/C06656/RODOGREEN IMPL 12213701 262,75 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131444/NE /01/C01407/PRIMA SOLE COM 13144401 1.552,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131520/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13152001 29.759,13 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132339/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13233901 8.146,26 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000131345/NE /02/C00456/ITW FEG DO BRA 13134502 3.345,79 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001226 136.808,05 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001227 12.790,37 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001228 28.314,20 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001230 3.416,41 Total do Dia 14/04/2025 ---------------------------------------------------------> 181.329,03 222.223,59 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 63.341,27 15/04/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN15045A.RET 83142 131.980,31 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 149 37,92 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA WALKER (CELESC LUZ FILIAL) 149 273,20 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 144 124.937,64 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 149 384.709,51 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001229 68.526,69 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001231 288,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000168/001/F00490/BILLIONS HONG KONG CO 9000001 302.902,32 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 144 77,17 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA 149 45,44 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 144 134.442,91 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA 149 150.000,00 Total do Dia 15/04/2025 ---------------------------------------------------------> 656.283,43 641.938,58 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 48.996,42 16/04/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN16045A.RET 82254 122.841,28 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131727/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13172701 36.672,14 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000130908/NE /01/C05921/NIDEC GLOBAL A 13090801 2.355,60 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC RENDIMENTO APLICACAO 154 144,76 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001232 121.000,60 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001233 143,16 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA 154 75,63 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 154 42.251,90 Total do Dia 16/04/2025 ---------------------------------------------------------> 163.616,05 161.869,02 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 47.249,39 17/04/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN17045A.RET 83917 122.960,07 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132394/NE /01/C01272/MA PARCOUR LTD 13239401 2.139,91 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEPOSITO DEVOLUCAO CLIENTE PROMOVA DEP A MAIO 156 184,82 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001234 215.116,74 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001235 573,23 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 155 28.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do Dia 17/04/2025 ---------------------------------------------------------> 243.874,79 125.099,98 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 71.525,42 0,00 22/04/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN22045A.RET 83654 304.759,28 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131602/NE /01/C02017/CONDOR S.A 13160201 17.997,56 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131602/NE /01/C02017/CONDOR S.A 13160201 17.997,56 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000131591/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B 13159101 5.706,18 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP HDU 158 13.812,19 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WANDA (AGRONUTRI) 158 59,83 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ITAU WALKER (IPTU FILIAL METADE) 160 971,44 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MA PARCO 160 2.886,61 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 158 40.847,50 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 160 110.468,29 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001236 331.292,35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:22 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 2 /4 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001237 28.060,59 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 158 105,20 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA 160 37,92 Total do Dia 22/04/2025 ---------------------------------------------------------> 377.493,62 497.508,88 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 48.489,84 23/04/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN23045A.RET 83505 97.830,64 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CAALGA 163 396,83 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 163 167.637,85 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001238 265.700,85 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 163 165,60 Total do Dia 23/04/2025 ---------------------------------------------------------> 265.866,45 265.865,32 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 48.488,71 24/04/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN24045A.RET 83545 85.852,65 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131815/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13181501 36.672,14 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132013/NE /01/C00456/ITW FEG DO BRA 13201301 3.345,93 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MECANICA MULTIFER 164 1.113,71 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001239 5.876,35 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001240 585,50 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 164 70,75 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 164 122.962,25 Total do Dia 24/04/2025 ---------------------------------------------------------> 129.494,85 126.984,43 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 45.978,29 25/04/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN25045A.RET 84728 81.173,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132520/NE /01/C01623/LED MINERADORA 13252001 1.218,31 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WHB RECUPERACAO JUDICIAL 165 539,40 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP GUILHERME 165 2.559,14 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 165 57.679,31 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001241 134.010,91 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 165 38,61 Total do Dia 25/04/2025 ---------------------------------------------------------> 134.049,52 143.169,21 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 55.097,98 28/04/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN28045A.RET 84706 196.628,99 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CIA DO 167 5.695,74 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TANKSUL 167 5.119,10 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VITAMAIS 167 24.114,04 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001242 60.952,98 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 167 58,80 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 167 168.546,19 Total do Dia 28/04/2025 ---------------------------------------------------------> 229.557,97 231.557,87 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 57.097,88 29/04/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN29045A.RET 84025 32.051,52 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA 168 2.131,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 168 262.031,49 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001243 1.999,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001244 28.587,84 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 168 123,66 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 168 267.502,51 Total do Dia 29/04/2025 ---------------------------------------------------------> 298.213,91 296.214,01 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 55.097,98 30/04/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN30045A.RET 92722 122.834,84 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131859/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13185901 3.006,70 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132032/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13203201 22.846,04 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132611/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13261101 2.597,94 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 170 176.531,10 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001245 81,96 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 170 5,87 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 170 40,20 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA 169 300.000,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO 169 45.000,00 Total do Dia 30/04/2025 ---------------------------------------------------------> 345.128,03 327.816,62 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 37.786,57 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 5.303.346,92 5.341.125,01 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 37.786,57 Total Geral ---------------------------------------------------------> 5.303.346,92 5.341.125,01 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 26.385,71 2.857.478,70 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 830.540,77 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 148,60 50,50 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 263,82 80.701,55 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 1.572.353,49 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 2.701.072,78 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 10.254,33 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 2.565.221,68 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 37.786,57 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:22 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 3 /4 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:22 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : B00341-BANCO ITAU Pag 4 / 4 Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM