EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                     6,93
27/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN27016A.RET                                                  91242                                                                  154.095,89
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001534                                          16.662,24
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     517                                           52,74
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA                                               516                                    1.000.000,00
            Total do Dia   27/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                   1.016.714,98                154.095,89
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                     862.612,16                      0,00



           Total do Periodo                                       --------------------------------------------------------->                                        1.016.714,98                154.095,89
           Saldo Final                                            --------------------------------------------------------->                                          862.612,16
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                        2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                              -------------------------------------------------->                                                                   0,00          1.513.310,14
27/01/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                   517                                                                        2,31
           Total do Dia     27/01/2026                            --------------------------------------------------------->                                                                       2,31
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                 0,00          1.513.312,45



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                               2,31
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                       1.513.312,45
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                1.016.714,98             154.098,20
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                         154.095,89
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                               2,31
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                   16.662,24
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       52,74
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                1.000.000,00
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            650.700,29




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/01/2026 - 09:21      001/001 - BIAG    RMB405.REL1435591a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   27/01/2026 a 28/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM