EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                    0,00
27/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317082601202615734.ret                                   90625                                                                   2.207,43
            Total do Dia   27/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                2.207,43
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                  2.207,43
28/01/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               517                                       2.207,43
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317092701202614913.ret                                   91326                                                                  16.393,15
            Total do Dia   28/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      2.207,43                 16.393,15
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                 16.393,15



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         2.207,43                 18.600,58
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  16.393,15
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00                  597,75
28/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             517                                                                    2.207,43
           Total do Dia     28/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   2.207,43
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00                2.805,18



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             2.207,43
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                             2.805,18
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   2.207,43                 20.808,01
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            18.600,58
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             2.207,43
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   2.207,43
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            19.198,33




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28/01/2026 - 09:14      001/001 - BIAG    RMB405.REL1435591a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   27/01/2026 a 28/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM