EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                             REALFIX COLOMBO
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Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00341-BANCO ITAU                                      2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                0,00                   0,23
28/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137519/NE /02/C04807/M E LOCACAO DE                          13751902                                                                      2.696,47
            Total do Dia   28/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                                                 2.696,47
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                              0,00               2.696,70



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            2.696,47
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            2.696,70
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            2.696,47
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            2.696,47
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            2.696,70




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28/01/2026 - 13:51      001/001 - BIAG    RMB405.REL1435591a23-1 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                    Banco :  B00341-BANCO ITAU                            Pag 1 / 1
Periodo:   28/01/2026 a 28/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                 Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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