EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 3,81 16/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN16016A.RET 90647 203.817,15 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PERFITE 504 1.640,92 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000002026/001/F01890/AAC CONSULTORIA EMPRE 9000001 5.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 504 29,40 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 504 200.427,62 Total do Dia 16/01/2026 ---------------------------------------------------------> 205.457,02 205.458,07 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 4,86 19/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN19016A.RET 90237 222.078,23 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136409/NE /02/C06477/PADRAO MACEDO 13640902 1.300,49 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VENTILADORES BER 506 3.325,98 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TANKSUL 506 6.177,69 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001523 121.663,32 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001524 559,92 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 506 46,06 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 506 110.610,31 Total do Dia 19/01/2026 ---------------------------------------------------------> 232.879,61 232.882,39 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 7,64 20/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN20016A.RET 90130 44.790,05 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 508 154.468,21 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001525 81.497,06 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001526 990,09 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001527 7.400,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001528 9.160,80 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 508 105,24 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF PARA LEONILDO FRITZEN 507 100.000,00 Total do Dia 20/01/2026 ---------------------------------------------------------> 199.153,19 199.258,26 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 112,71 21/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN21016A.RET 84437 63.621,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136028/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13602801 19.839,42 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VIDEPLAST (DW FILIAL) 510 34.960,36 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CLEVERSON 510 226,14 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SAFE 510 497,68 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 510 13.875,82 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001529 118.398,54 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001530 5.555,76 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 510 103,28 Total do Dia 21/01/2026 ---------------------------------------------------------> 124.057,58 133.020,64 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.075,77 22/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN22016A.RET 90258 25.171,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137839/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 13783901 4.830,30 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137844/NE /01/C02055/LK SOLUCOES CO 13784401 976,86 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 511 1.915,24 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ONELIO (CLIENTE FILIAL) 511 299,80 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001531 700,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 511 49,19 128-DEBITO TRANSF. 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INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 512 129.448,73 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001532 211.867,42 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000006329/001/F00107/RECEITA FEDERAL DO BR 9000001 53.718,12 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 512 28,81 Total do Dia 23/01/2026 ---------------------------------------------------------> 265.614,35 258.412,94 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 6.706,16 26/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN26016A.RET 90801 176.751,03 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137304/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13730401 28.679,60 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137912/NE /01/C00837/L CHEK - MOVEI 13791201 320,34 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000137474/NE /01/C06803/DURATEX SA 13747401 380.452,80 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000137475/NE /01/C06803/DURATEX SA 13747501 272.563,20 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000137476/NE /01/C06925/DURATEX SA 13747601 183.120,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000137477/NE /01/C06943/DURATEX SA 13747701 222.003,60 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001533 184.208,09 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 515 58,60 128-DEBITO TRANSF. 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INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA 516 1.000.000,00 Total do Dia 27/01/2026 ---------------------------------------------------------> 1.016.714,98 1.016.708,28 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 6.702,35 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/01/2026 - 09:56 001/001 - BIAG RMB405.REL1435591a14-0 Pag 1 /2 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 3.336.126,52 3.342.825,06 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 6.702,35 Total Geral ---------------------------------------------------------> 3.336.126,52 3.342.825,06 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 1.061.309,41 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 1.062.072,80 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 59.037,70 Total 97-CREDITO TRANSF. 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INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 2.518.271,84 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 6.702,35 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/01/2026 - 09:56 001/001 - BIAG RMB405.REL1435591a14-0 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : B00341-BANCO ITAU Pag 2 / 2 Periodo: 16/01/2026 a 28/01/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM