EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 31.894,63 22/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 477 53,44 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 477 3.764,89 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316841912202514812.ret 82639 3.818,33 Total do Dia 22/12/2025 ---------------------------------------------------------> 3.818,33 3.818,33 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 31.894,63 23/12/2025 97-CREDITO TRANSF. 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INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 478 1.262,58 Total do Dia 30/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.262,58 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 10.913,84 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 66,20 17.971,33 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 10.913,84 Total Geral ---------------------------------------------------------> 18.235,27 46.192,76 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 28.155,23 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 18.037,53 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 197,74 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 18.037,53 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 31.033,15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/2025 - 10:35 001/001 - BIAG RMB405.REL1434051a8-10 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 22/12/2025 a 30/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM