EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,00                 31.894,63
22/12/2025  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     477                                          53,44
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               477                                       3.764,89
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316841912202514812.ret                                   82639                                                                   3.818,33
            Total do Dia   22/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      3.818,33                  3.818,33
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                 31.894,63
23/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316852212202515528.ret                                   82558                                                                   6.985,08
            Total do Dia   23/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                6.985,08
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               38.879,71
24/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316862312202514918.ret                                   94246                                                                   5.970,08
            Total do Dia   24/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                5.970,08
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               44.849,79
29/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316882612202515317.ret                                   94112                                                                   1.329,38
            Total do Dia   29/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                1.329,38
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               46.179,17
30/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316892912202515532.ret                                   94159                                                                  10.052,36
            Total do Dia   30/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                               10.052,36
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               56.231,53



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         3.818,33                 28.155,23
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  56.231,53
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                          28.818,97                      0,00
22/12/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             477                                                                    3.764,89
           Total do Dia     22/12/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   3.764,89
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                        25.054,08                      0,00



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             3.764,89
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                  25.054,08
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   3.818,33                 31.920,12
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            28.155,23
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             3.764,89
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      53,44
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   3.764,89
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            31.177,45




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30/12/2025 - 10:29      001/001 - BIAG    RMB405.REL1434051a8-10 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   22/12/2025 a 30/12/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM