CAIXA CONTÁBIL

REALFIX                                                                                                                                                                              REALFIX COLOMBO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                               DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00990-FUNDO FIXO                                       1000                             000000000000000000
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               10.195,97
30/12/2025  50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF                                                                      479                                                                      350,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO                                                                       479                                                                      180,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO PRISCILA (SUCO)                                                                     479                                            100,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO                                                                                 479                                          1.000,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADINHOS COLABORADORES FABRICA                                                   479                                            200,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALECSANDER                                                                          479                                          1.000,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM CAMINHAO DIEGO                                                              479                                            130,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO DIEGO                                                                        479                                             30,89
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO PADRAO DE COR - FRAN                                                                479                                             48,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO ELETROCENTER (CORREIA 3 UND)                                                        479                                             42,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO BEATRIZ                                                                      479                                             39,98
            Total do Dia   30/12/2025                                --------------------------------------------------------->                                         2.590,87                    530,00
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                             0,00                  8.135,10



                     Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                   2.590,87                    530,00
                     Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                             8.135,10
                     Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                   2.590,87                    530,00
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                 --------------------------------------------------------->                                               530,00
                     Total    120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)                                 --------------------------------------------------------->                   2.590,87
                     Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                             8.135,10




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30/12/2025 - 15:16       001/001 - BIAG    RMB405.REL1434051a24-1 (RMB405)   Grupo Econômico :                              Banco :  B00990-FUNDO FIXO                           Pag 1 / 1
Periodo:   30/12/2025 a 30/12/2025        Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                   Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :       0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM