EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                8.897,54
22/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336391912202514724.ret                                   82731                                                                   4.666,32
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     477                                           1,94
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               477                                       4.664,38
            Total do Dia   22/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      4.666,32                  4.666,32
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                  8.897,54
23/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336412212202515425.ret                                   82711                                                                   7.455,35
            Total do Dia   23/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                7.455,35
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               16.352,89



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                   4.666,32                 12.121,67
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            16.352,89
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   4.666,32                 12.121,67
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            12.121,67
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       1,94
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   4.664,38
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            16.352,89




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30/12/2025 - 08:25      001/001 - BIAG    RMB405.REL1434051a2-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                      Banco :  B00001-BANCO DO BRASIL                      Pag 1 / 1
Periodo:   22/12/2025 a 30/12/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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