EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                     0,51
03/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN03036A.RET                                                  90009                                                    63.299,84
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP ARTE D G P                                                                         587                                                     834,26
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP FONTES RADIADORES                                                                  587                                                   1.409,92
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001568                          93.500,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001569                           3.466,66
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR TED                                                                                587                            5,87
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      587                           81,92
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR MANUT CONTA                                                                        587                           87,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR PIX                                                                                587                           26,10
            Total do Dia   03/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                      97.167,55                  65.544,02
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                      31.623,02                       0,00



           Total do Periodo                                       --------------------------------------------------------->                                             97.167,55                  65.544,02
           Saldo Final                                            --------------------------------------------------------->                                             31.623,02
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                        2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                              -------------------------------------------------->                                                                      0,00               156.667,11
03/03/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                   587                                                                              0,30
           Total do Dia     03/03/2026                            --------------------------------------------------------->                                                                             0,30
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                    0,00               156.667,41



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                                                  0,30
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            156.667,41
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                  97.167,55                  65.544,32
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             63.299,84
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  0,30
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              2.244,18
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  96.966,66
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     200,89
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            125.044,39




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/03/2026 - 09:24      001/001 - BIAG    RMB405.REL1426677a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   03/03/2026 a 04/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM