EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,51 03/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN03036A.RET 90009 63.299,84 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ARTE D G P 587 834,26 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001568 93.500,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001569 3.466,66 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 587 5,87 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 587 81,92 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR MANUT CONTA 587 87,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PIX 587 26,10 Total do Dia 03/03/2026 ---------------------------------------------------------> 97.167,55 64.134,10 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 33.032,94 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 97.167,55 64.134,10 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 33.032,94 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 156.667,11 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 156.667,11 Total Geral ---------------------------------------------------------> 97.167,55 64.134,10 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 63.299,84 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 834,26 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 96.966,66 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 200,89 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 123.634,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/03/2026 - 09:20 001/001 - BIAG RMB405.REL1426677a7-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 03/03/2026 a 04/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM