EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 18.971,78 0,00 27/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337282602202614831.ret 84611 1.808,57 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000561 600,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 584 1,01 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 584 1.207,56 Total do Dia 27/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.808,57 1.808,57 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 18.971,78 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.808,57 1.808,57 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 18.971,78 B00008-ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00012-CONSORCIO BB 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00013-BNDES 24562 00000000000110527-2 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00014-BNDES 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00015-BANCO DO BRASIL C/ GARANTIDA 24562 0000000000000115272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00016-SICREDI 0730 0000000000000470322 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00033-BANCO SANTANDER 1258 0000000000130010137 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 272,64 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 272,64 B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 1.469,32 0,00 27/02/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 584 1.329,38 Total do Dia 27/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.329,38 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 2.798,70 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.329,38 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 2.798,70 B00237-BANCO BRADESCO 09261 0000000000000422045 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 7.487,24 27/02/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 584 0,16 Total do Dia 27/02/2026 ---------------------------------------------------------> 0,16 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 7.487,40 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 0,16 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 7.487,40 B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,09 27/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN27026A.RET 101901 77.942,30 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 584 1.563,58 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 584 3.837,87 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/03/2026 - 17:32 001/001 - BIAG RMB405.REL1426677a20-1 Pag 1 /4 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MONDADO 584 749,13 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 584 100.540,14 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001566 156.457,22 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 584 20,58 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 584 32.336,00 Total do Dia 27/02/2026 ---------------------------------------------------------> 188.813,80 184.633,02 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 4.180,69 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 188.813,80 184.633,02 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 4.180,69 B00748-BANCO SICREDI 0730 0000000000000878384 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 6.203,99 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 6.203,99 B00890-FUNDO FIXO FILIAL CAMPO ALEGRE 00011 0000000000000000111 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 78,07 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 78,07 B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 6.872,72 27/02/2026 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 583 250,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 583 50,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF 583 689,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO 2 ALMOCOS LUIS SERGIO (VISITAS FAZENDA RIO GRAND 583 71,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CATALIZADOR /MASSA PARA AMOSTRA 583 7,50 120-DESPESAS GERAIS (GASTO REFRIGERANTES/AGUA MINERAL LEO 583 143,42 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO DIEGO 583 57,90 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 583 61,90 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LOCACAO DO SAPO 583 150,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 583 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DENILSON (PROD DE LIMPEZA LAVAGEM DOS TANQUES) 583 55,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA DESP DE VIAGENS 583 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO GISELI - BATEU META 583 300,00 Total do Dia 27/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.246,72 989,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 6.615,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.246,72 989,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 6.615,00 B00996-TITULOS PROTESTADOS 00100 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 7.588,80 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 7.588,80 B10001-CAIXA 01 1000 000000000100000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 10.264.206,15 27/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000115401/NE /03/C00874/IND COM PLASTI 11540103 420,45 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000115768/NE /01/C00874/IND COM PLASTI 11576801 1.834,04 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000115768/NE /02/C00874/IND COM PLASTI 11576802 1.834,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138592/NE /01/C02380/BRENDO RAFAEL 13859201 2.956,43 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138595/NE /01/C00874/IND COM PLASTI 13859501 2.536,60 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138596/NE /01/C00964/RENATO GIOVANN 13859601 566,64 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138597/NE /01/C00893/VASKI INDUSTRI 13859701 1.040,01 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138608/NE /01/C07237/GUILHERME BARB 13860801 713,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138612/NE /01/C02385/T. JOSE BONFIM 13861201 763,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138616/NE /01/C02373/PRECISION MOLD 13861601 3.956,03 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000004586/001/F03776/INDUSTRIA E COMERCIO 9000001 2.530,46 Total do Dia 27/02/2026 ---------------------------------------------------------> 2.530,46 16.621,18 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 10.278.296,87 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 2.530,46 16.621,18 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 10.278.296,87 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 19.724,30 27/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 584 1.207,56 Total do Dia 27/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.207,56 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 20.931,86 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.207,56 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 20.931,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/03/2026 - 17:32 001/001 - BIAG RMB405.REL1426677a20-1 Pag 2 /4 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 4.554,13 27/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 584 1.329,38 Total do Dia 27/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.329,38 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 5.883,51 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.329,38 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 5.883,51 B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO 09261 0000000000000422045 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 1.013.137,96 27/02/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 584 976,90 Total do Dia 27/02/2026 ---------------------------------------------------------> 976,90 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.014.114,86 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 976,90 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.014.114,86 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 67.852,77 27/02/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 584 0,09 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 584 32.336,00 Total do Dia 27/02/2026 ---------------------------------------------------------> 32.336,09 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 100.188,86 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 32.336,09 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 100.188,86 B20748-BANCO SICREDI - APLICACAO 0730 0000000000000878384 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 150.000,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 150.000,00 B23411-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000191421 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 3.993.027,44 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 3.993.027,44 B23412-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000191421 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 50.315.558,11 27/02/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 584 100.540,14 Total do Dia 27/02/2026 ---------------------------------------------------------> 100.540,14 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 50.215.017,97 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 100.540,14 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 50.215.017,97 B34101-BANCO ITAU 2947 0000000000000191421 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B34102-BANCO ITAU GARANTIDA 2947 0000000000000274052 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 64.486,04 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 64.486,04 B74801-BANCO SICREDI 0730 0000000000000322191 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 577,21 27/02/2026 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP BRASKEM (REF COBRANCA ERRADA) 584 1.605,02 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP BRASKEM (REF COBRANCA ERRADA) 584 1.940,75 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000953 190,00 Total do Dia 27/02/2026 ---------------------------------------------------------> 190,00 3.545,77 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 3.932,98 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 190,00 3.545,77 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 3.932,98 B74802-BANCO SICREDI FRITZEN ADM DE BENS 07307 0000000000000470322 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 42.073,17 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/03/2026 - 17:32 001/001 - BIAG RMB405.REL1426677a20-1 Pag 3 /4 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Saldo Final ---------------------------------------------------------> 42.073,17 B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 104.549,72 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 104.549,72 B74804-FRITZEN PARTICIPACOES LTDA 0730 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 175,00 27/02/2026 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR INTEGR CAPITAL SUBSCRITO 584 20,00 Total do Dia 27/02/2026 ---------------------------------------------------------> 20,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 155,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 20,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 155,00 Total Geral ---------------------------------------------------------> 296.479,07 243.447,63 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 96.372,05 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 977,15 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 10.685,35 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 135.413,08 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 159.777,68 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 41,59 Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS) ---------------------------------------------------------> 1.246,72 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 135.413,08 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 65.994.953,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/03/2026 - 17:32 001/001 - BIAG RMB405.REL1426677a20-1 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : Pag 4 /4 Periodo: 27/02/2026 a 27/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM