EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 104.549,72 27/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004319/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 431901 8.808,08 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004471/NE /01/C06650/ALISSON LUIZ C 447101 565,03 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004472/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR 447201 603,21 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004475/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A 447501 703,35 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000004297/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE 429701 7.994,91 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000004367/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE 436701 712,61 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO 305903 494,60 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305903 0,99 Total do Dia 27/02/2026 ---------------------------------------------------------> 0,99 19.881,79 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 124.430,52 02/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004360/NE /01/C02609/A FRAZON COM A 436001 430,53 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004479/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI 447901 12.751,77 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004485/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN 448501 617,19 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004489/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 448901 278,88 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004318/NE /01/C01088/WG EXTINTORES 431801 669,61 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004323/NE /01/C05774/BARBARA RIBEIR 432301 1.120,50 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MONTE ALEGRE 305904 1.050,24 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305904 1,98 Total do Dia 02/03/2026 ---------------------------------------------------------> 1,98 16.918,72 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 141.347,26 03/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000001295/P1 /01/C07031/MARIO XAVIER D 129501 602,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004328/NE /01/C05211/ORION CHROME P 432801 8.681,40 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004356/NE /01/C00898/BUZZI IND COM 435601 650,45 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004491/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI 449101 2.207,25 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004502/NE /01/C05463/EXTIMPLUS MANU 450201 330,32 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004492/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF 449201 610,83 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000314 13.000,00 Total do Dia 03/03/2026 ---------------------------------------------------------> 13.000,00 13.082,25 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 141.429,51 04/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004369/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 436901 860,52 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004402/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 440201 691,38 Total do Dia 04/03/2026 ---------------------------------------------------------> 1.551,90 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 142.981,41 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 13.002,97 51.434,66 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 142.981,41 Total Geral ---------------------------------------------------------> 13.002,97 51.434,66 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 38.781,36 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 8.707,52 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 610,83 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 2.284,71 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 1.050,24 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 13.000,00 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 2,97 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 142.981,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04/03/2026 - 09:44 003/001 - BIAG RMB405.REL1426658a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 27/02/2026 a 04/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM