EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 564.103,68 28/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN28115A.RET 95813 151.586,75 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135672/NE /01/C00196/PRIMA SOLE COM 13567201 5.559,06 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135854/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13585401 6.912,95 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135955/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13595501 9.919,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135990/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13599001 6.913,07 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135980/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B 13598001 24.524,23 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VIDEPLAST (DW FILIAL) 448 23.752,50 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CLEVERSON 448 392,77 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CARLU 448 2.614,83 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001470 288.292,99 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001471 465,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 448 53,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002/000107661/001/F03611/TOP CAR VEICULOS S/A 9000001 600.000,00 Total do Dia 28/11/2025 ---------------------------------------------------------> 888.811,89 232.175,87 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 92.532,34 0,00 01/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001472 1.999,90 Total do Dia 01/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.999,90 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 94.532,24 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 890.811,79 232.175,87 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 94.532,24 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 474.668,90 28/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 448 1,33 Total do Dia 28/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1,33 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 474.670,23 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1,33 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 474.670,23 Total Geral ---------------------------------------------------------> 890.811,79 232.177,20 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 180.891,54 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 24.524,23 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 1,33 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 26.760,10 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 890.757,89 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 53,90 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 380.137,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/12/2025 - 10:44 001/001 - BIAG RMB405.REL1421333a5-10 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 28/11/2025 a 01/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM