EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 167.233,88 24/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003767/NE /01/C02900/TOTAL QUIMICA 376701 958,06 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003769/NE /01/C01428/HIDROMAIS MATE 376901 940,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003848/NE /01/C05349/ABDO SERVICOS 384801 824,01 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003912/NE /01/C02180/EDMAR ALVEZ GA 391201 297,72 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003913/NE /01/C02187/MONDADORI E MO 391301 97,81 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003914/NE /01/C02187/MONDADORI E MO 391401 81,32 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003750/NE /01/C06770/ATLANTA RETEST 375001 894,91 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003752/NE /01/C02131/ALEXANDRE DE O 375201 89,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000274 108,63 Total do Dia 24/10/2025 ---------------------------------------------------------> 108,63 4.183,73 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 171.308,98 27/10/2025 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE RECEBIMENTO CATAO DE CREDITO 305831 624,80 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003751/NE /01/C00777/AUTO CENTER JO 375101 1.223,10 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003762/NE /01/C00614/TREVISAN COMER 376201 924,00 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003770/NE /01/C91181/CASA DE RODA I 377001 111,00 Total do Dia 27/10/2025 ---------------------------------------------------------> 2.882,90 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 174.191,88 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 108,63 7.066,63 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 174.191,88 Total Geral ---------------------------------------------------------> 108,63 7.066,63 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 3.198,92 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 3.867,71 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 108,63 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 174.191,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/10/2025 - 09:43 003/001 - BIAG RMB405.REL1396046a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 24/10/2025 a 27/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM