EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,13 24/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN24105A.RET 90843 90.934,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135091/NE /01/C05048/AGUIA INDUSTRI 13509101 1.271,23 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136040/NE /01/C03004/SERIGRAFIA CAM 13604001 1.625,60 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136265/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13626501 2.590,64 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TANKSUL 407 4.101,13 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 405 100.078,39 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001439 236.661,73 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 407 47,41 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002 8000260 4.086,17 Total do Dia 24/10/2025 ---------------------------------------------------------> 240.795,31 200.601,21 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 40.193,97 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 240.795,31 200.601,21 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 40.193,97 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 178.328,97 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 178.328,97 Total Geral ---------------------------------------------------------> 240.795,31 200.601,21 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 96.421,69 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 4.101,13 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 100.078,39 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 240.747,90 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 47,41 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 138.135,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/10/2025 - 09:26 001/001 - BIAG RMB405.REL1391423a7-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 24/10/2025 a 27/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM