CAIXA CONTÁBIL REALFIX REALFIX COLOMBO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 1.516,78 08/10/2025 120-DESPESAS GERAIS (GASTO GASOLINA ADEVILSON 383 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO BALAO PARA PALESTRA OUTUBRO ROSA 383 24,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DOCES PARA O DIA DAS CRIANCAS 383 227,85 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO/ANDERSON (FORMA FORTE - SC) 383 57,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ANDERSON PONTA GROSSA SCHIFFER 383 63,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA ARAUCO 383 52,50 120-DESPESAS GERAIS (GASTO REFRIGERANTE PARA ALMOCO COMEMORACAO ISO/ANI 383 106,00 Total do Dia 08/10/2025 ---------------------------------------------------------> 830,35 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 686,43 14/10/2025 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135927/NE /01/C01415/QUERO S. MAIS 13592701 1.814,55 Total do Dia 14/10/2025 ---------------------------------------------------------> 1.814,55 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2.500,98 15/10/2025 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF 391 2.764,15 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA SUPRIMENTO DE CAIXA 391 4.900,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 391 100,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA AJUSTE 391 76,78 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADOS CAFE REPRESENTANTES 391 159,40 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO - B O PACKING 391 45,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO - SH MACIEL 391 75,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADOS CAFE DIA DA MULHER / 5 S 391 221,10 120-DESPESAS GERAIS (GASTO MERCADO (TOMATE/BATATA E COPO AMERICANO) 391 59,51 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA (PROTECOATING/ANAZATTI/MARCATTO) 391 58,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ANDERSON (FRAME - SC) 391 91,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA DURATEX AGUDOS E ITAPETININGA 7 E 8/10 391 198,30 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO ALMOCOS 391 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO FRANCIELLE 391 1.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PAGTO FLAVIO 391 1.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA HE 391 500,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ADEVILSON (SERV PRESTADOS) 391 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA ALMOCOS 391 116,70 120-DESPESAS GERAIS (GASTO TEIA (UMA DIARIA) 391 200,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO MERCADO (ARROZ/COXA E SOBRECOXA) 391 42,20 Total do Dia 15/10/2025 ---------------------------------------------------------> 4.166,21 7.840,93 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 6.175,70 23/10/2025 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 403 100,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA AJUSTE 406 27,90 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM DIEGO - PALMAS 403 13,20 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 403 73,30 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CONSERTO PNEU SAVEIRO 403 120,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ANDERSON - ASSISTENCIA OUTLET ESTACIONAMENTO 403 15,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LUIS GER COML - GASOLINA VIRTUS 403 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO VALE TRANSPORTE ZILDA 403 12,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO 403 1.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO LAVAGEM DO CAMINHAO E ALMOCOS 403 250,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO FRANCIELLE 403 1.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO MUDAS DE VERDURAS 406 37,50 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA DURATEX 406 300,00 Total do Dia 23/10/2025 ---------------------------------------------------------> 2.921,00 127,90 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 3.382,60 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 7.917,56 9.783,38 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 3.382,60 Total Geral ---------------------------------------------------------> 7.917,56 9.783,38 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 1.814,55 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 7.968,83 Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS) ---------------------------------------------------------> 7.917,56 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 3.382,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/10/2025 - 17:04 001/001 - BIAG RMB405.REL1391423a24-1 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : B00990-FUNDO FIXO Pag 1 / 1 Periodo: 01/10/2025 a 27/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM