EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,00                       0,00
13/01/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     497                                          25,79
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               497                                       1.476,39
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316981201202615728.ret                                   85813                                                                   1.502,18
            Total do Dia   13/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      1.502,18                  1.502,18
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00
14/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316991301202615022.ret                                   85502                                                                   2.658,76
            Total do Dia   14/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                2.658,76
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                2.658,76



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         1.502,18                  4.160,94
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   2.658,76
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               33.706,46
13/01/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     497                                                                        0,28
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             497                                                                    1.476,39
           Total do Dia     13/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   1.476,67
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               35.183,13



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             1.476,67
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            35.183,13
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   1.502,18                  5.637,61
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             4.160,94
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                 0,28
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             1.476,39
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      25,79
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   1.476,39
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            37.841,89




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14/01/2026 - 09:55      001/001 - BIAG    RMB405.REL1384856a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   13/01/2026 a 14/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM