EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                              REALFIX COLOMBO
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Banco                                                          Agência                        Conta
                                                                                                                   Docto                               DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                 24562                            0000000000001105280
            Saldo Anterior                               -------------------------------------------------->                                                                  0,00                   0,00
13/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             497                                                                    1.476,39
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                  497                                                25,79
            Total do Dia   13/01/2026                               --------------------------------------------------------->                                               25,79               1.476,39
            Saldo do Dia                                            --------------------------------------------------------->                                                0,00               1.450,60



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                             25,79               1.476,39
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                 1.450,60
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO               24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                             0,00                 33.706,46
13/01/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                              497                                        1.476,39
           Total do Dia     13/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                       1.476,39
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                           0,00                 32.230,07



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                   1.476,39
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            32.230,07
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   1.502,18                  1.476,39
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             1.476,39
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      25,79
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   1.476,39
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            33.680,67




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14/01/2026 - 09:52      001/001 - BIAG    RMB405.REL1384856a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   13/01/2026 a 14/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM